| Приложение № 1 к порядку составления и утверждения плана финансово–хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | ||||||
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||
| И.о.руководителя ГорОО г.Саяногорска Покрова Н.Ю. | ||||||
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
| "_______"________________ 20____г. | ||||||
| План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||
| на 2013 год | ||||||
| КОДЫ | ||||||
| Форма по КФД | ||||||
| "01"_января__ 2013_г. | Дата | |||||
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения | МБДОУ д/с №20 "Дельфин" | по ОКПО | 29633393 | |||
| ИНН 1902014620/ КПП 190201001 | ||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | ||||||
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения | 655600,РХ,г.Саяногорск | |||||
| Ленинградский мкр., | ||||||
| д.30 | ||||||
| I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения | ||||||
| 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: | ||||||
| дошкольное образование предшествующее (начальному общему) образованию | ||||||
| 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: | ||||||
| воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход, и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. | ||||||
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | ||||||
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества: -закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, -приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, -приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | ||||||
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. | ||||||
| II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||
| Наименование показателя | Сумма | |||||
| I. Нефинансовые активы, всего: | 19569586,09 | |||||
| из них: | ||||||
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 17840659,5 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 17840659,5 | |||||
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 1450826,82 | |||||
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 278099,77 | |||||
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | ||||||
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1728926,59 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 862381,07 | |||||
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 76803,93 | |||||
| II. Финансовые активы, всего | 0 | |||||
| из них: | ||||||
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета | ||||||
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего: | ||||||
| в том числе: | ||||||
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
| III. Обязательства, всего | ||||||
| из них: | ||||||
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: | 1590336,04 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 539888,96 | |||||
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 0,2 | |||||
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 1255,01 | |||||
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 234751,86 | |||||
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 40810,87 | |||||
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 61573,4 | |||||
| 3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 41395,04 | |||||
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,73 | |||||
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 77776 | |||||
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 590131,26 | |||||
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 209984,35 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
| 3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||
| 3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 209984,35 | |||||
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||
| 3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
| III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операйий сектора государственного управления | год | ||||||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе | Целевые субсидии | Бюджетные инвестиции | Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе: | Всего | ||||||
| нормативные затраты на выполнение муниципального задания | нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | Итого | от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | от иной приносящей доход деятельности | Итого | |||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего | X | |||||||||
| Поступления, всего | X | 21 639 278 | 63 000 | 2 500 000 | 24 202 278 | |||||
| в том числе: | X | |||||||||
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего | X | 0 | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Услуга N 1 | 13 159 867 | 2 500 000 | 15 659 867 | |||||||
| Услуга N 2 | 8 479 411 | 8 479 411 | ||||||||
| 2. Целевые субсидии, всего | X | 0 | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие трудовых ресурсов в МО г.Саяногорск на 2012-2014 годы" | 0 | |||||||||
| Пособия по по социальной помощи населению | 0 | |||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| 3. Бюджетные инвестиции, всего | X | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| наименование инвестиции | ||||||||||
| наименование инвестиции | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| 4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | |||||||||
| в том числе: | X | |||||||||
| Услуга N 1 | X | |||||||||
| Услуга N 2 | X | |||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| 5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 0 | ||||||||
| в том числе: | X | |||||||||
| Услуга N 1 | X | |||||||||
| Услуга N 2 | X | |||||||||
| и т.д. | X | |||||||||
| Выплаты, всего | 900 | 19 048 778 | 48 000 | 2 500 000 | 48 000 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 17 656 668 | 17 656 668 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| Заработная плата | 211 | 13 512 668 | 13 512 668 | |||||||
| Прочие выплаты | 212 | 63 000 | 63 000 | |||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 081 000 | 4 081 000 | |||||||
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 361 710 | 15 000 | 3 376 710 | ||||||
| из них: | ||||||||||
| Услуги связи | 221 | 44 510 | 44 510 | |||||||
| Транспортные услуги | 222 | 5 100 | 5 100 | |||||||
| Коммунальные услуги | 223 | 2 927 600 | 2 927 600 | |||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 153 000 | 15 000 | 168 000 | ||||||
| Прочие работы, услуги | 226 | 231 500 | 231 500 | |||||||
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||||||
| из них: | ||||||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||||||
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| Пособия по по социальной помощи населению | 262 | Продолжение » |
|
|||||||
Создать бесплатный сайт с uCoz